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    新闻中心
    用友资产负债表不平的原因分析
    发布时间:2019-07-11        浏览次数:8        返回列表
     前言:每个月做完凭证,过了账结了账,试算平衡表、余额表也都是平的,但是生成的的资产负债表就是不平,查询账务处理没问题,那为什么资产负债表就是不平啊?下面就这个原因做个详细分析,此说明适用于用友T3T6U8

     

     

    1.本月期间损益结转,损益类科目是否都结转到了本年利润?

     点击"总账系统"-“月末结转”,如图下:

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    点击“期间损益结转”,选择要结转月份,并点击全选,如图下:

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    最后点击确定,如果是没有结转损益,会自动生成一张凭证并保存(切急要再记账),如果是已经结转了损益,会出现如图下提示:东莞用友软件ta-bd-imgshare-binded="1" style="padding: 0px; margin: 0px;" />

     

     

    2.本月制造费用是否结转?

    本月如果有制造费用,需要进行结转制造费用,点击“自定义结转”,选择要结转月份,双击选中“结转制造费用”,如图下:

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    最后点击确定,如果是没有结转制造费用,会自动生成一张凭证并保存(切急要再记账),如果是已经结转了制造费用,会出现如图下提示:

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    3.选择的“资产负债表”模板是否正确?

    首先要查询账套所采用的会计制度是什么,点击菜单栏“总账”-“设置”-“选项,再打开“其他”页签,查看“行业性质”采用的会计制度,如图下:

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    最后确定是“新会计制度科目”,那在选择资产负债表模板时,您所在的行业就必须选择“新会计制度行业”,如图下:

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    4.资产负债表中“未分配利润”这一栏中的年初数与期末数,是否有包括本年利润的数?如果没有请添加相应的公式进去,如图下:

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    5.“会计科目”中是否增加了一级科目?

    软件预置了一些常用的会计科目,但是这不一定能满足于每个企业的要求,所以有些企业新增了一级科目,这时新的一级科目在财务报表模板里就是没有的,就需要到资产负债表同样增加进去即可。

     

     
    至此已讲解完毕,有需要的朋友请记得收藏并转发,谢谢支持!
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